南宫28官网,南宫28官方网站,南宫28APP下载

　　中信证券资产管理有限公司（以下简称“中信证券资管”）已就旗下2只集合资产管理计划（详见“一、产品变更信息”）变更管理人为华夏基金管理有限公司并变更注册为华夏基金管理有限公司旗下公募基金有关事项的议案分别召开集合计划份额持有人大会，并已于2025年7月29日表决通过了前述议案，持有人大会决议自同日起生效。根据业务实际交接情况与安排，自本公告发布日起即2025年8月25日，前述中信证券资管旗下2只集合资产管理计划的管理人正式变更为华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），集合资产管理计划正式变更为华夏基金管理有限公司旗下公募基金。现将具体情况公告如下：

　　各集合资产管理计划《资产管理合同》具体修订已在中信证券资管于2025年6月24日发布的以通讯方式召开的各集合资产管理计划份额持有人大会公告及于2025年6月26日发布的《中信证券资产管理有限公司关于中信证券现金添利货币型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告》《中信证券资产管理有限公司关于中信证券现金增值货币型集合资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同、招募说明书的公告》中详细披露。投资者欲了解变更注册后基金的详细情况，请登录本公司网站（）查询各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　　1、自本公告发布日起（即2025年8月25日），上述集合资产管理计划正式变更为本公司旗下公募基金，变更注册后的基金合同生效，原《资产管理合同》失效。自基金合同生效之日（即2025年8月25日）起，本基金管理人开始正式管理变更注册后的公募基金。各基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要已依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）发布，投资者可登录查阅。

　　2、根据中信证券资管发布的2只集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效公告，在2只集合资产管理计划变更管理人为华夏基金管理有限公司并变更注册为华夏基金管理有限公司旗下公募基金有关事项的议案获得通过后，对于已通过销售机构以电子签名方式签署上述2只集合资产管理计划《资产管理合同》的投资者，如未在2025年8月22日15:00前向销售机构申请解除《资产管理合同》，将视为同意并签署《华夏现金增值货币市场基金基金合同》、《华夏现金添利货币市场基金基金合同》，其持有的份额将相应结转为华夏现金增值货币市场基金、华夏现金添利货币市场基金的基金份额。根据中信证券资管发布的公告，2只集合资产管理计划已自2025年8月22日起暂停申购。未解除《资产管理合同》的原集合计划份额持有人可连续办理赎回业务，重新办理申购业务的日期为变更后的货币基金开放申购的日期，具体以基金管理人发布的公告为准。

　　华夏现金增值货币市场基金、华夏现金添利货币市场基金的基金合同生效后，拟新参与华夏现金增值货币市场基金、华夏现金添利货币市场基金申购赎回的投资者，需通过销售机构以电子签名方式签署对应基金的《基金合同》，投资者签约后，销售机构为投资者开通申购、赎回该基金的权限，投资者方可参与该基金的申购和赎回。销售机构办理新增签约的业务安排以销售机构的具体规定为准，如果销售机构暂不支持新增签约，未签约的投资者则无法办理前述2只货币基金的申购、赎回业务。

　　4、中信证券资管于2025年6月10日发布《关于调整中信证券现金增值货币型集合资产管理计划管理费适用费率公告》，原中信证券现金增值货币型集合资产管理计划因发生《资产管理合同》约定的调整管理费适用费率的情况，其管理费率自2025年6月8日起调整为0.3%/年。根据华夏现金增值货币市场基金基金合同约定，“若以0.65%/年的管理费率计算的7日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费率为0.3%/年，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复按0.65%/年的费率计提管理费，上述管理费率调整不需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”，如后续前述风险消除，本基金管理人将恢复华夏现金增值货币市场基金管理费率为0.65%/年，具体见本基金管理人届时发布的有关公告。

　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

　　②本基金基金合同生效后，拟新参与本基金申购赎回的投资者在办理本基金申购、赎回业务前，需进行签约，即指投资者充分了解本基金并通过销售机构以电子签名方式签署基金合同。投资者签约后，销售机构为投资者开通申购、赎回本基金的权限。后续投资者可进行解约，即投资者向销售机构申请解除基金合同，销售机构审核确认后为投资者解除基金合同，销售机构为投资者赎回其全部基金份额并关闭投资者申购、赎回本基金的权限。销售机构办理新增签约的业务安排以销售机构的具体规定为准，如果销售机构暂不支持新增签约，未签约的投资者则无法办理本基金的申购、赎回业务。

　　投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间原则上为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，具体时点以基金管理人公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金于每交易日16:30后进行自动申购赎回处理工作，如自动申购赎回时间发生变化，基金管理人将公告相关事宜。投资者可设置资金账户预留资金额度，预留资金额度内的资金不自动申购基金份额。目前资金账户预留资金额度的设置时间为交易日15:00前，基金管理人可公告调整设置时间。

　　风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，估值风险，特殊交易方式的风险，收益分配的风险，银行存款分红期内提前解付风险，应急机制相关风险，电子签名方式签订基金合同的风险，基金收益为负的风险，利率风险，信用风险，本基金的其他特定风险等。

　　本基金申购采用自动申购方式，赎回有手动赎回及自动赎回两种方式。其中，自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基金份额，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金。本基金申购、赎回方式可能给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。正常情况下基金T日申购份额T+1日可赎回，T日赎回资金T日可用于证券交易，T+1日可提取。

　　当进行收益支付时，如投资者的实际结转收益为负，则基金管理人为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以缩减的情形，需要基金管理人采取应急机制替投资者垫付资金以保证投资者证券交易的正常进行、保障基金平稳运行，投资者同意并认可基金管理人代其垫付资金的行为，基金管理人保留向该投资者追索相应资金的权利，有权在不通知投资者且未取得投资者同意的前提下，自行采取包括但不限于直接扣减投资者资金账户余额等方式来受偿。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。